EA Series Trust (SFGV)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000082843 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $1.1B
- Kepemilikan
- 524
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 51,23%
- Jumlah posisi efektif
- 26,3
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2.6M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$6.0M
- 12 bulan terakhir
- -$49.6M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 524 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0,01 | 4.814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0,01 | 27.758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0,01 | 10.787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0,01 | 3.021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0,01 | 15.139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0,01 | 11.072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0,01 | 5.770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $158K | 0,01 | 14.054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0,01 | 3.609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0,01 | 1.125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0,01 | 6.400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $154K | 0,01 | 4.806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0,01 | 5.314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0,01 | 36.689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0,01 | 3.870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0,01 | 42.938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0,01 | 36.164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $144K | 0,01 | 12.026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0,01 | 1.240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0,01 | 4.474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0,01 | 7.486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0,01 | 21.963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 15.758 | DE | US |
Halaman 11
dari 11
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
46,6%
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Saham | 31 Des. 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |