EA Series Trust (TRIO)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000090665 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $116.7M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 105,41%
- Jumlah posisi efektif
- 1,8
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1.2M
- 12 bulan terakhir
- +$13.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1.164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1.767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3.214.514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1.154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1.767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1.767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1.154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1.767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1.154 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121.879.295 | 97,61% | 1.839.085 | Saham | 30 Juni 2026 |
| McCarthy & Cox | $1.616.040 | 1,29% | 26.454 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408.157 | 0,33% | 6.301 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405.764 | 0,32% | 6.238 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312.935 | 0,25% | 4.831 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224.516 | 0,18% | 3.466 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.024 | 0,02% | 340 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |