EA Series Trust (KEAT)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084024 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $119.8M
- Kepemilikan
- 27
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 80,61%
- Jumlah posisi efektif
- 7,3
- Posisi di atas 1%
- 22
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
KEAT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| YTD | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Maret 2024 | ▲ +35,08% | — |
- Volatilitas 1T
- 11,85%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,27
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$4.4M
- 12 bulan terakhir
- +$10.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 27 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349.794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16.574.987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185.952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37.910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335.116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328.227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124.148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130.286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84.036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235.461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60.220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1.022.618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84.446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43.309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68.330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79.208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282.780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5.720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42.637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532.107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36.422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17.005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6.608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5.756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20.487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385.898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9.593 | EC | NL |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101.116.125 | 99,38% | 3.239.448 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602.836 | 0,59% | 19.313 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.402 | 0,03% | 974 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |