TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
APRZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 1 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29.820.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30.459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Dividen 4 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $1,2550 |
| 27 Des. 2024 | $0,9500 |
| 27 Des. 2023 | $0,8590 |
| 29 Des. 2022 | $0,1470 |
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.898.299 | 84,47% | 648.781 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4.041.139 | 13,18% | 101.235 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258.791 | 0,84% | 6.483 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242.344 | 0,79% | 6.071 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62.432 | 0,20% | 1.564 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.900 | 0,16% | 1.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47.663 | 0,16% | 1.194 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17.674 | 0,06% | 443 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16.367 | 0,05% | 410 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.217 | 0,04% | 281 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8.263 | 0,03% | 207 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3.712 | 0,01% | 93 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |