RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092119 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$31,00
Per 27 Agu 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Perubahan 1 hari
$30,84 – $33,61
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $4.1M
- Kepemilikan
- 317
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 6,81%
- Jumlah posisi efektif
- 278,8
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FLDZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -7,70% | ▼ -7,70% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$601K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 317 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $9K | 0,22 | 441 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $9K | 0,22 | 277 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $9K | 0,22 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $9K | 0,22 | 78 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0,22 | 498 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $9K | 0,22 | 383 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $9K | 0,22 | 192 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0,22 | 79 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $9K | 0,22 | 460 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $9K | 0,22 | 341 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $9K | 0,21 | 423 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $9K | 0,21 | 185 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $9K | 0,21 | 27 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $9K | 0,21 | 166 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $9K | 0,21 | 140 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8K | 0,21 | 335 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $8K | 0,21 | 106 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $8K | 0,21 | 179 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8K | 0,21 | 130 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $8K | 0,21 | 115 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $8K | 0,21 | 770 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8K | 0,21 | 211 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $8K | 0,21 | 52 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8K | 0,20 | 159 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8K | 0,20 | 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8K | 0,20 | 166 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8K | 0,20 | 260 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $8K | 0,20 | 155 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $8K | 0,20 | 38 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $8K | 0,20 | 200 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8K | 0,20 | 107 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8K | 0,20 | 379 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $8K | 0,20 | 360 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $8K | 0,20 | 211 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $8K | 0,20 | 130 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $8K | 0,19 | 39 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $8K | 0,19 | 77 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $8K | 0,19 | 51 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $8K | 0,19 | 192 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $8K | 0,19 | 120 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8K | 0,19 | 53 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $8K | 0,19 | 217 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $8K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0,19 | 55 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $8K | 0,19 | 170 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7K | 0,18 | 852 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7K | 0,18 | 220 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7K | 0,18 | 26 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $7K | 0,18 | 25 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $7K | 0,18 | 242 | EC | US |
Halaman 6
dari 7
Rincian sektor
Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
1,6%
Dividen 4 pembayaran
1,44%
Imbal hasil TTM
$0,45
Pembayaran TTM / saham
Tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,4450 |
| 27 Des. 2024 | $0,3220 |
| 27 Des. 2023 | $0,3340 |
| 29 Des. 2022 | $0,3290 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3.160 | 77,09% | 101 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Leverage/Terbalik | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Leverage/Terbalik | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Leverage/Terbalik | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Leverage/Terbalik | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Leverage/Terbalik | $3.9M |