RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092119 · Lihat di SEC EDGAR ↗

$31,00
Per 27 Agu 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Perubahan 1 hari
$30,84 – $33,61
Rentang 52 minggu
Aset bersih
$4.1M
Kepemilikan
317
Per tanggal
30 Juni 2026
Bobot 10 kepemilikan teratas
6,81%
Jumlah posisi efektif
278,8
Posisi di atas 1%
0
Di halaman ini

FLDZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Performa per 27 Agu 2026

Periode Imbal hasil harga Imbal hasil total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks sejak 18 Agu 2026 ▼ -7,57% ▼ -7,57%
Volatilitas 1T
—
Volatilitas 3Y
—
Penurunan Maksimum 3Y
—
Beta 3Y
—
Sharpe 1Y*
—

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Jun 2026)
+$0
Kuartal berakhir Jun 2026
+$0
12 bulan terakhir
-$601K

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 317 saham

NamaCUSIP Nilai % Saldo Kategori Negara
Crown Castle Inc 22822V101 $7K 0,18 95 EC US
Figure Technology Solutions In 349381103 $7K 0,18 232 EC US
Karman Holdings Inc 485924104 $7K 0,17 141 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $7K 0,17 77 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $7K 0,17 237 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $7K 0,16 158 EC US
Hancock Whitney Corp 410120109 $7K 0,16 89 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $7K 0,16 443 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $6K 0,16 140 EC US
RLI Corp 749607107 $6K 0,15 106 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $6K 0,15 219 EC US
First Citizens BancShares Inc/ 31946M103 $6K 0,15 3 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $6K 0,15 221 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $6K 0,15 25 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $6K 0,14 12 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $5K 0,13 12 EC US
Circle Internet Group Inc 172573107 $5K 0,12 80 EC US
Halaman 7 dari 7
← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
1,6%

Dividen 4 pembayaran

1,44%
Imbal hasil TTM
$0,45
Pembayaran TTM / saham
Tahunan (est.)
Tanggal ex-dividen Jumlah / saham
24 Des. 2025 $0,4450
27 Des. 2024 $0,3220
27 Des. 2023 $0,3340
29 Des. 2022 $0,3290

Pemilik institusional (13F) 2 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Saham 30 Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

Serupa berdasarkan ukuran

Dana AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Leverage/Terbalik $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Leverage/Terbalik $4.3M
UDI USCF Dividend Income Fund $4.1M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Leverage/Terbalik $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Leverage/Terbalik $4.0M