ETF Opportunities Trust (OTGL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000092684 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
OTGL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | — |
| 3M | ▼ -1,79% | — |
| 6M | ▼ -7,21% | — |
| YTD | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | ▲ +16,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 15 Juli 2025 | ▲ +17,37% | — |
- Volatilitas 1T
- 19,03%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,52
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$3.8M
- 9 bulan terakhir
- +$5.9M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 55 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.3M | 4,48 | 80.470 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $1.1M | 3,78 | 52.014 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | — | $1.0M | 3,61 | 49.667 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $958K | 3,35 | 5.568 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $891K | 3,12 | 273.228 | EC | MX |
| Lojas Renner SA | — | $888K | 3,11 | 309.453 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $884K | 3,09 | 61.527 | EC | BR |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $871K | 3,05 | 76.158 | EC | MX |
| Intercorp Financial Services I | — | $839K | 2,94 | 16.706 | EC | PE |
| Ambev SA | 02319V103 | $833K | 2,92 | 285.382 | EC | BR |
| JBS NV | — | $797K | 2,79 | 44.359 | EC | NL |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $733K | 2,57 | 424 | EC | UY |
| Suzano SA | 86959K105 | $732K | 2,56 | 73.098 | EC | BR |
| YPF SA | 984245100 | $690K | 2,42 | 14.929 | EC | AR |
| Embraer SA | 29082A107 | $669K | 2,34 | 11.270 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | — | $659K | 2,31 | 559.502 | EC | PE |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $631K | 2,21 | 7.800 | EC | CL |
| Gerdau SA | 373737105 | $627K | 2,19 | 173.596 | EC | BR |
| TOTVS SA | — | $607K | 2,12 | 89.728 | EC | BR |
| America Movil SAB de CV | — | $601K | 2,11 | 472.989 | EC | MX |
| XP Inc | — | $596K | 2,08 | 31.278 | EC | BR |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $588K | 2,06 | 78.321 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $576K | 2,02 | 157.731 | EC | BR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $574K | 2,01 | 5.171 | EC | MX |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $569K | 1,99 | 758.867 | EC | MX |
| SMU SA | — | $510K | 1,79 | 3.606.307 | EC | CL |
| Cencosud SA | — | $481K | 1,69 | 176.356 | EC | CL |
| Inter & Co Inc | — | $477K | 1,67 | 59.923 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $473K | 1,66 | 44.647 | EC | MX |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $465K | 1,63 | 18.264 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $457K | 1,60 | 39.684 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | — | $449K | 1,57 | 189.521 | EC | MX |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | — | $429K | 1,50 | 531.910 | EC | CO |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $420K | 1,47 | 5.770 | EC | CO |
| Sendas Distribuidora S/A | — | $392K | 1,37 | 216.128 | EC | BR |
| Cementos Pacasmayo SAA | — | $385K | 1,35 | 186.238 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $382K | 1,34 | 377.123 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $367K | 1,29 | 10.618 | EC | AR |
| Minsur SA | — | $361K | 1,26 | 196.273 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp | — | $358K | 1,25 | 13.294 | EC | PE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $312K | 1,09 | 312.487 | STIV | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $309K | 1,08 | 36.906 | EC | BR |
| Alicorp SAA | — | $294K | 1,03 | 91.261 | EC | PE |
| Aguas Andinas SA | — | $266K | 0,93 | 694.736 | EC | CL |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $247K | 0,87 | 5.000 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $239K | 0,84 | 21.618 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $239K | 0,84 | 24.554 | EC | MX |
| Chevron Corp | 166764100 | $228K | 0,80 | 1.100 | EC | US |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $202K | 0,71 | 6.050 | EC | CL |
| Credicorp Ltd | — | $195K | 0,68 | 575 | EC | PE |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496.406 | 99,42% | 47.367 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.913 | 0,58% | 278 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| QNXT iShares Trust | $28.8M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |