AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 61 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725.000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
Rincian sektor
Dividen 11 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Sep. 2026 | $0,1300 |
| 28 Agu 2026 | $0,1300 |
| 31 Juli 2026 | $0,1300 |
| 30 Juni 2026 | $0,1300 |
| 29 Mei 2026 | $0,1250 |
| 30 April 2026 | $0,1250 |
| 31 Maret 2026 | $0,1250 |
| 27 Feb. 2026 | $0,1250 |
| 30 Jan. 2026 | $0,1300 |
| 31 Des. 2025 | $0,1680 |
| 26 Nov. 2025 | $0,1200 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Saham | 30 Juni 2026 |