Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089356 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $77.3M
- Kepemilikan
- 56
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 28,56%
- Jumlah posisi efektif
- 47,6
- Posisi di atas 1%
- 39
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$1.0M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$4.1M
- 12 bulan terakhir
- +$65.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 56 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20.250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8.938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7.481 | EP | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19.686.162 | 53,00% | 768.840 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 32,01% | 466.193 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.037 | 6,42% | 93.490 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,41% | 49.728 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.009.038 | 2,72% | 39.747 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,11% | 16.221 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,81% | 11.749 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.875 | 0,50% | 7.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |