FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 1 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 170 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0,00 | 41.149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0,00 | 4.656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0,00 | 1.433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0,00 | 12.292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 12.360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0,00 | 726.000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 1.158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 5.460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 156.600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0,00 | 9.166.848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$11K | -0,07 | 2 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 26 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,3400 |
| 18 Juni 2026 | $0,2410 |
| 24 Des. 2025 | $0,0060 |
| 19 Des. 2025 | $0,4320 |
| 19 Sep. 2025 | $0,2050 |
| 20 Juni 2025 | $0,1970 |
| 21 Maret 2025 | $0,0850 |
| 20 Des. 2024 | $0,5240 |
| 20 Sep. 2024 | $0,0920 |
| 21 Juni 2024 | $0,1590 |
| 15 Des. 2023 | $0,0860 |
| 15 Sep. 2023 | $0,4000 |
| 16 Juni 2023 | $0,1550 |
| 17 Maret 2023 | $0,0600 |
| 16 Des. 2022 | $0,0620 |
| 16 Sep. 2022 | $0,3200 |
| 17 Juni 2022 | $0,1680 |
| 17 Des. 2021 | $0,2470 |
| 17 Sep. 2021 | $0,2420 |
| 18 Juni 2021 | $0,1840 |
| 18 Des. 2020 | $0,0270 |
| 18 Sep. 2020 | $0,2370 |
| 19 Juni 2020 | $0,1690 |
| 20 Maret 2020 | $0,0070 |
| 20 Des. 2019 | $0,2250 |
| 20 Sep. 2019 | $0,1060 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8.778.362 | 64,05% | 259.991 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.919.514 | 21,30% | 86.468 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.003.595 | 14,62% | 59.341 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sachetta, LLC | $4.018 | 0,03% | 119 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8.777 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |