Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
GCAD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -13,62% | ▼ -13,62% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 54 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM CORP | 384556106 | $73K | 0,17 | 592 | EC | US |
| NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 64550A107 | $66K | 0,15 | 33.634 | EC | CA |
| HAWKEYE 360 INC | 420201105 | $48K | 0,11 | 2.352 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $8K | 0,02 | 155 | EC | US |
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Des. 2025 | $0,9560 |
| 27 Des. 2024 | $0,6160 |
| 27 Des. 2023 | $0,2670 |
Pemilik institusional (13F) 17 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9.908.038 | 31,73% | 176.738 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7.428.030 | 23,79% | 132.500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.720.124 | 11,91% | 66.359 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.823.100 | 9,04% | 50.358 | Saham | 30 Juni 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2.639.109 | 8,45% | 47.076 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.787.153 | 5,72% | 31.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863.725 | 2,77% | 15.407 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463.117 | 1,48% | 8.261 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425.780 | 1,36% | 7.595 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398.182 | 1,28% | 7.103 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346.511 | 1,11% | 6.181 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207.424 | 0,66% | 3.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200.417 | 0,64% | 3.575 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,05% | 260 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.289 | 0,00% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0,00% | 3.944 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0,00% | 217 | Saham | 30 Juni 2026 |