Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000013102 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$62,33
Per 21 Agu 2026
▲ +1,02 (+1,66%)
Perubahan 1 hari
$52,12 – $63,92
Rentang 52 minggu
+0,09%
Premi / Diskon
NAV per 20 Agu 2026
Arus bersih (30d): +$0 Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar
- Aset bersih
- $33.7M
- Kepemilikan
- 51
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 54,28%
- Jumlah posisi efektif
- 19,3
- Posisi di atas 1%
- 41
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Perubahan terbaru Posisi yang paling baru ditambahkan, dikurangi, atau keluar dari dana.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
PFI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +10,60% | — |
| YTD | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +11,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +31,38% | — |
- Volatilitas 1T
- 30,55%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,74
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.3M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$21.0M
- 12 bulan terakhir
- -$32.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 51 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139.186 | STIV | US |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Lainnya/Tidak terpetakan
17,2%
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 20 Agu 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1722 → 0.1828 (6,2%) |
| 20 Agu 2026 | Baru |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi baru — 0.000057 unit/saham |
| 19 Agu 2026 | Keluar |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi keluar — sebelumnya -0.000003179 unit/saham |
| 14 Agu 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 Agu 2026 | Baru |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi baru — -0.000003179 unit/saham |
| 7 Agu 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Unit/saham: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 5 Agu 2026 | Dipangkas |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Unit/saham: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Unit/saham: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 5 Agu 2026 | Keluar |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi keluar — sebelumnya -0.00000006316 unit/saham |
| 4 Agu 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 4 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unit/saham: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 3 Agu 2026 | Meningkat |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unit/saham: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 Juli 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 Juli 2026 | Dipangkas |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 Juli 2026 | Baru |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi baru — -0.00006275 unit/saham |
| 23 Juli 2026 | Dipangkas |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 Juli 2026 | Dipangkas |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unit/saham: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 Juli 2026 | Meningkat |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unit/saham: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 Juli 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 Juli 2026 | Keluar |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi keluar — sebelumnya -0.0000005056 unit/saham |
| 16 Juli 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 Juli 2026 | Meningkat |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unit/saham: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 Juli 2026 | Dipangkas |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unit/saham: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 Juli 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unit/saham: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 Juli 2026 | Baru |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi baru — 0.0007321 unit/saham |
| 13 Juli 2026 | Meningkat |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unit/saham: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 Juli 2026 | Keluar |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.0005816 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Posisi baru — 0.01529 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Posisi baru — 0.01576 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Posisi baru — 0.1376 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Posisi baru — 0.004116 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Posisi baru — 0.01402 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Posisi baru — 0.0977 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Posisi baru — 0.01301 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Posisi baru — 0.01063 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Posisi baru — 0.04347 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Posisi baru — 0.01363 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Posisi baru — 0.02102 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Posisi baru — 0.03245 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Posisi baru — 0.06018 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Posisi baru — 0.01131 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Posisi baru — 0.05188 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Posisi baru — 0.007391 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Posisi baru — 0.02292 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Posisi baru — 0.1069 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Posisi baru — 0.001822 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Posisi baru — 0.05988 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Posisi baru — 0.02585 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Posisi baru — 0.007664 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Posisi baru — 0.08708 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Posisi baru — 0.05427 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Posisi baru — 0.0113 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Posisi baru — 0.01052 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Posisi baru — 0.01062 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Posisi baru — 0.02914 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Posisi baru — 0.05447 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Posisi baru — 0.01797 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Posisi baru — 0.01375 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Posisi baru — 0.01572 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Posisi baru — 0.008965 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
STT — State Street Corp
857477103
|
Posisi baru — 0.01204 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Posisi baru — 0.01232 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posisi baru — 0.0005816 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Posisi baru — 0.02482 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Posisi baru — 0.1023 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Posisi baru — 0.02234 unit/saham |
| 10 Juli 2026 | Baru |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Posisi baru — 0.000001136 unit/saham |
Pemilik institusional (13F) 35 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3.370.941 | 19,73% | 55.348 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2.575.085 | 15,07% | 13 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.407.982 | 14,10% | 39.537 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1.049.192 | 6,14% | 18.100 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.026.768 | 6,01% | 16.859 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922.248 | 5,40% | 16.177 | Saham | 31 Des. 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692.733 | 4,05% | 11.374 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $656.434 | 3,84% | 10.778 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495.770 | 2,90% | 8.140 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466.692 | 2,73% | 7.663 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406.054 | 2,38% | 6.667 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405.627 | 2,37% | 6.660 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291.340 | 1,71% | 4.784 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265.946 | 1,56% | 4.367 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253.694 | 1,49% | 4.187 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244.246 | 1,43% | 4.012 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227.785 | 1,33% | 3.740 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184.041 | 1,08% | 3.021 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109.638 | 0,64% | 1.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.652 | 0,52% | 1.472 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.105 | 0,27% | 757 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.377 | 0,27% | 745 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39.101 | 0,23% | 642 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29.388 | 0,17% | 483 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.272 | 0,11% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17.846 | 0,10% | 293 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,09% | 246 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.508 | 0,01% | 41 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3.757 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Saham | 31 Maret 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $485.4B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Trust | $33.2M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |