FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
FPAS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 5 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -1,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,92% | ▼ -2,57% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Dividen 23 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 15 Sep. 2026 | $0,0860 |
| 13 Agu 2026 | $0,0910 |
| 14 Juli 2026 | $0,0820 |
| 16 Juni 2026 | $0,0770 |
| 12 Mei 2026 | $0,0830 |
| 14 April 2026 | $0,0870 |
| 13 Maret 2026 | $0,0760 |
| 13 Feb. 2026 | $0,0750 |
| 13 Jan. 2026 | $0,0800 |
| 12 Des. 2025 | $0,1550 |
| 13 Nov. 2025 | $0,1490 |
| 14 Okt. 2025 | $0,1520 |
| 15 Sep. 2025 | $0,0790 |
| 13 Agu 2025 | $0,0800 |
| 15 Juli 2025 | $0,0830 |
| 13 Juni 2025 | $0,0810 |
| 13 Mei 2025 | $0,0940 |
| 15 April 2025 | $0,0840 |
| 13 Maret 2025 | $0,0840 |
| 13 Feb. 2025 | $0,0750 |
| 13 Jan. 2025 | $0,0850 |
| 13 Des. 2024 | $0,0860 |
| 13 Nov. 2024 | $0,0830 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |