iShares Trust (EFRA)

Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077884 · Lihat di SEC EDGAR ↗

$35,88
Per 18 Agu 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Perubahan 1 hari
$32,41 $37,27
Rentang 52 minggu
+0,37%
Premi / Diskon
NAV per 18 Agu 2026
1 Nov. 2022
Awal

Arus bersih (30d): +$0 Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar

Aset bersih
$5.8M
Kepemilikan
101
Per tanggal
17 Agu 2026
Rasio biaya
0.47% (Moderat)
Di halaman ini

EFRA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Performa per 18 Agu 2026

Periode Imbal hasil harga Imbal hasil total
1M ▲ +1,04% ▲ +1,04%
3M ▲ +2,36% ▲ +3,36%
6M ▼ -3,12% ▼ -2,17%
YTD ▲ +8,10% ▲ +9,15%
1Y ▲ +5,31% ▲ +9,76%
3Y
5Y
Maks sejak 27 Feb. 2024 ▲ +21,93% ▲ +32,97%
Volatilitas 1T
14,22%
Volatilitas 3Y
Penurunan Maksimum 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
0,63

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Mar 2026)
+$0
Kuartal berakhir Mar 2026
+$0
12 bulan terakhir
-$0

Apr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 101 saham

PenerbitTicker Bobot % Nilai pasar Saham CUSIP Unit/saham TipeMata Uang
DERICHEBOURG SA DBG 0,25 ≈$15K 1.410 S44570885 0.008812 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0,25 ≈$15K 39.880 S23112386 0.2492 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0,25 ≈$14K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0,22 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0,19 ≈$11K 2.500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0,18 ≈$11K 18.000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$9K 9.240 X2f5743ed867 0.05775 CASH USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0,15 ≈$9K 11.337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0,14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0,13 ≈$8K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0,13 ≈$7K 14.000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0,12 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0,12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0,10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0,09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0,07 ≈$4K 2.000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,07 ≈$4K 594.170 Xbcc3be1cd91 3.714 CASH USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0,06 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0,06 ≈$4K 1.700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0,06 ≈$4K 3.400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0,06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0,06 ≈$3K 1.300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0,05 ≈$3K 2.800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0,05 ≈$3K 6.700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0,04 ≈$3K 2.000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0,04 ≈$2K 1.500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0,04 ≈$2K 1.000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0,04 ≈$2K 4.600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0,04 ≈$2K 1.300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0,04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$2K 1.552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0,04 ≈$2K 1.600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,03 ≈$2K 2.000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,03 ≈$2K 1.786 066922477 0.01116 CASH USD
BRL CASH BRL 0,02 ≈$955 4.930 Xe7edc250354 0.03081 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$509 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$475 3.155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0,01 ≈$457 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$301 9.497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$249 2.346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$208 3.334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
HKD CASH HKD 0,00 ≈$203 1.569 X46f6feb14bc 0.009806 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$203 1.913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$203 12.296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
SGD CASH SGD 0,00 ≈$203 257 X45f7841a488 0.001606 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$197 181.588 X0882fad7e2d 1.135 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$191 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$46 39 Xa9e45b2a778 0.0002438 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$46 4.622 Xac3bf6ed467 0.02889 CASH USD
KRW CASH KRW 0,00 3.256 X544a66fbeff 0.02035 CASH USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Halaman 2 dari 3

Rincian sektor

Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
39,6%

Perubahan Harian (30h)

TanggalTipe Ticker Perubahan
18 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 Agu 2026 Keluar BRL
X498335c9bed
Posisi keluar — sebelumnya 0.02194 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unit/saham: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 Agu 2026 Meningkat INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unit/saham: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 Agu 2026 Baru BRL
X498335c9bed
Posisi baru — 0.02194 unit/saham
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)
10 Agu 2026 Dipangkas 5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
Unit/saham: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%)
10 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
Unit/saham: 1.48 → 3.714 (151,0%)
10 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%)
7 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%)
7 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%)
6 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%)
6 Agu 2026 Keluar GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi keluar — sebelumnya -0.01975 unit/saham
6 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%)
6 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03748 → 0.03908 (4,3%)
5 Agu 2026 Meningkat AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
Unit/saham: 0.003675 → 0.00375 (2,0%)
5 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unit/saham: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%)
5 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%)
5 Agu 2026 Baru GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi baru — -0.01975 unit/saham
5 Agu 2026 Meningkat UMI — UMICORE SA
BE0974320526
Unit/saham: 0.02161 → 0.02186 (1,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%)
5 Agu 2026 Meningkat UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
Unit/saham: 0.07058 → 0.07098 (0,6%)
5 Agu 2026 Meningkat WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
Unit/saham: 0.007775 → 0.0078 (0,3%)
5 Agu 2026 Meningkat WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
Unit/saham: 0.006887 → 0.006931 (0,6%)
5 Agu 2026 Meningkat WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
Unit/saham: 0.02684 → 0.02702 (0,7%)
5 Agu 2026 Meningkat WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
Unit/saham: 0.002575 → 0.002594 (0,7%)
5 Agu 2026 Meningkat XYL — XYLEM INC
98419M100
Unit/saham: 0.01872 → 0.01879 (0,4%)
4 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%)
4 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03671 → 0.03748 (2,1%)
3 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unit/saham: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%)
3 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%)
3 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03369 → 0.03671 (9,0%)
31 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.001225 → 0.001481 (20,9%)
31 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%)
30 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.000825 → 0.001225 (48,5%)
30 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03449 → 0.03508 (1,7%)
29 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%)
28 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%)
28 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%)
27 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%)
27 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02856 → 0.03482 (21,9%)
24 Juli 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unit/saham: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%)
24 Juli 2026 Keluar HKD
X9c8f29072e1
Posisi keluar — sebelumnya -0.05352 unit/saham
24 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%)
24 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02811 → 0.02856 (1,6%)
23 Juli 2026 Meningkat GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.02618 → 0.03506 (33,9%)
23 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.00055 → -0.001331 (142,0%)
22 Juli 2026 Baru HKD
X9c8f29072e1
Posisi baru — -0.05352 unit/saham
22 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%)
22 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.003081 → 0.02811 (812,2%)
21 Juli 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%)
21 Juli 2026 Keluar GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi keluar — sebelumnya -0.01904 unit/saham
21 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%)
21 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%)
20 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%)

Dividen 8 pembayaran

4,04%
Imbal hasil TTM
$1,45
Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividen Jumlah / saham
15 Juni 2026 $0,3420
16 Des. 2025 $1,1070
16 Juni 2025 $0,3320
17 Des. 2024 $0,8940
11 Juni 2024 $0,2600
20 Des. 2023 $0,2120
7 Juni 2023 $0,2200
13 Des. 2022 $0,0360

Pemilik institusional (13F) 12 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,72% 60.500 Saham 30 Juni 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,61% 8.037 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Saham 30 Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Saham 30 Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Saham 30 Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Saham 31 Maret 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Saham 30 Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Saham 30 Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.002 0,04% 28 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

Lainnya dari penerbit ini

Dana AUM
IVV iShares Trust $900.9B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.4B
IWF iShares Trust $128.2B
IJR iShares Trust $113.0B
ITOT iShares Trust $97.9B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

Serupa berdasarkan ukuran

Dana AUM
JOJO Tidal Trust I $5.9M
DYLG Global X Funds $5.9M
SCC ProShares Trust $5.9M
PMFB PGIM Rock ETF Trust $5.9M
IBGL iShares Trust $6.0M
IPAV Global X Funds $5.8M
WSDB Northern Lights Fund Trust II $5.6M
VOXP Advisors Series Trust $5.6M
DAT ProShares Trust $5.6M
PMNV PGIM Rock ETF Trust $5.4M