iShares Trust (EFRA)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077884 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$35,88
Per 18 Agu 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Perubahan 1 hari
$32,41 – $37,27
Rentang 52 minggu
+0,37%
Premi / Diskon
NAV per 18 Agu 2026
1 Nov. 2022
Awal
Arus bersih (30d): +$0 Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar
- Aset bersih
- $5.8M
- Kepemilikan
- 101
- Per tanggal
- 17 Agu 2026
- Rasio biaya
- 0.47% (Moderat)
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Perubahan terbaru Posisi yang paling baru ditambahkan, dikurangi, atau keluar dari dana.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
EFRA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 18 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Volatilitas 1T
- 14,22%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,63
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$0
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 101 saham
| Penerbit | Ticker | Bobot % | Nilai pasar | Saham | CUSIP | Unit/saham | Tipe | Mata Uang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.
Halaman 3
dari 3
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
39,6%
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 18 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 Agu 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 Agu 2026 | Keluar |
BRL
X498335c9bed
|
Posisi keluar — sebelumnya 0.02194 unit/saham |
| 17 Agu 2026 | Meningkat |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unit/saham: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 Agu 2026 | Meningkat |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unit/saham: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 Agu 2026 | Baru |
BRL
X498335c9bed
|
Posisi baru — 0.02194 unit/saham |
| 13 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 Agu 2026 | Dipangkas |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Unit/saham: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 Agu 2026 | Meningkat |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unit/saham: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 7 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 7 Agu 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 6 Agu 2026 | Dipangkas |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unit/saham: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 6 Agu 2026 | Keluar |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Posisi keluar — sebelumnya -0.01975 unit/saham |
| 6 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 6 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Unit/saham: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 5 Agu 2026 | Dipangkas |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unit/saham: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 5 Agu 2026 | Dipangkas |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unit/saham: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 5 Agu 2026 | Baru |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Posisi baru — -0.01975 unit/saham |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Unit/saham: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 5 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Unit/saham: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Unit/saham: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Unit/saham: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Unit/saham: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Unit/saham: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Unit/saham: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 4 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 4 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 3 Agu 2026 | Dipangkas |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unit/saham: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 3 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 3 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 Juli 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 Juli 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 Juli 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 Juli 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 Juli 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 Juli 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 Juli 2026 | Dipangkas |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unit/saham: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 Juli 2026 | Keluar |
HKD
X9c8f29072e1
|
Posisi keluar — sebelumnya -0.05352 unit/saham |
| 24 Juli 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 Juli 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 Juli 2026 | Meningkat |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unit/saham: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 Juli 2026 | Baru |
HKD
X9c8f29072e1
|
Posisi baru — -0.05352 unit/saham |
| 22 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 Juli 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 Juli 2026 | Dipangkas |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unit/saham: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 Juli 2026 | Keluar |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Posisi keluar — sebelumnya -0.01904 unit/saham |
| 21 Juli 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 Juli 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 Juli 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Dividen 8 pembayaran
4,04%
Imbal hasil TTM
$1,45
Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 15 Juni 2026 | $0,3420 |
| 16 Des. 2025 | $1,1070 |
| 16 Juni 2025 | $0,3320 |
| 17 Des. 2024 | $0,8940 |
| 11 Juni 2024 | $0,2600 |
| 20 Des. 2023 | $0,2120 |
| 7 Juni 2023 | $0,2200 |
| 13 Des. 2022 | $0,0360 |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2.165.235 | 79,72% | 60.500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288.245 | 10,61% | 8.037 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154.000 | 5,67% | 4.306 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62.905 | 2,32% | 1.758 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24.730 | 0,91% | 691 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.304 | 0,20% | 149 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.545 | 0,17% | 127 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.927 | 0,14% | 114 | Saham | 31 Maret 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.185 | 0,12% | 89 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2.914 | 0,11% | 81 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.002 | 0,04% | 28 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |