iShares Trust (PABU)

Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000074757 · Lihat di SEC EDGAR ↗

$77,83
Per 18 Agu 2026
▼ -0,42 (-0,53%)
Perubahan 1 hari
$67,90 – $79,38
Rentang 52 minggu
+0,12%
Premi / Diskon
NAV per 18 Agu 2026
8 Feb. 2022
Awal

Arus bersih (30d): +$3.9M Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar

Aset bersih
$2.6B
Kepemilikan
133
Per tanggal
31 Mei 2026
Rasio biaya
0.1% (Rendah)
Bobot 10 kepemilikan teratas
50,33%
Jumlah posisi efektif
28,1
Posisi di atas 1%
22
Di halaman ini

PABU Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Performa per 18 Agu 2026

Periode Imbal hasil harga Imbal hasil total
1M ▲ +3,33% ▲ +3,33%
3M ▲ +12,47% ▲ +12,96%
6M ▲ +12,21% ▲ +12,70%
YTD ▲ +6,85% ▲ +7,31%
1Y ▲ +12,11% ▲ +13,24%
3Y — —
5Y — —
Maks sejak 27 Feb. 2024 ▲ +39,33% ▲ +42,78%
Volatilitas 1T
17,85%
Volatilitas 3Y
—
Penurunan Maksimum 3Y
—
Beta 3Y
—
Sharpe 1Y*
1,06

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Mei 2026)
+$140.0M
Kuartal berakhir Mei 2026
+$46.0M
12 bulan terakhir
+$55.5M

Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 133 saham

NamaCUSIP Nilai % Saldo Kategori Negara
REALTY INCOME CORPORATION 756109104 $2.0M 0,08 32.447 EC US
FISERV, INC. 337738108 $1.9M 0,07 34.347 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $1.9M 0,07 42.917 EC US
COPART, INC. 217204106 $1.9M 0,07 57.063 EC US
LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP 531229755 $1.6M 0,06 18.060 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $1.6M 0,06 11.236 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $1.6M 0,06 16.784 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $1.5M 0,06 47.903 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $1.4M 0,05 4.542 EC IE
EQUIFAX INC. 294429105 $1.4M 0,05 8.407 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $1.3M 0,05 39.809 EC US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $1.1M 0,04 5.328 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS, INC. 98980L101 $1.1M 0,04 11.095 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $994K 0,04 13.166 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $919K 0,03 6.287 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $884K 0,03 1.984 EC US
REDDIT, INC. 75734B100 $866K 0,03 4.918 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $799K 0,03 4.384 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $766K 0,03 4.052 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $726K 0,03 615 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $700K 0,03 1.825 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $665K 0,03 2.968 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $566K 0,02 13.155 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $508K 0,02 1.622 EC US
OKTA, INC. 679295105 $445K 0,02 3.608 EC US
NASDAQ 100 E MINI JUN26 — $401K 0,02 5 DE US
PINTEREST, INC. 72352L106 $307K 0,01 15.316 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $300K 0,01 13.892 EC US
THE CARLYLE GROUP INC. 14316J108 $203K 0,01 4.469 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $198K 0,01 1.450 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $183K 0,01 1.128 EC US
SNAP INC. 83304A106 $161K 0,01 28.226 EC US
XAV HEALTH CARE JUN26 — $20K 0,00 9 DE US
Halaman 3 dari 3
← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Technology
46,5%
Real Estate
11,7%
Communication Services
9,4%
Healthcare
7,3%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Financials
3,6%
Retail
3,4%
Industrials
2,8%
Utilities
1,6%
Communications
1,1%
Materials
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
0,3%

Perubahan Harian (30h)

TanggalTipe Ticker Perubahan
18 Agu 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
 Unit/saham: 0.008669 → 0.008638 (-0,4%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.03022 → 0.02803 (-7,3%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unit/saham: 0.09178 → 0.09194 (0,2%)
17 Agu 2026 Keluar AVB
053484101
 Posisi keluar — sebelumnya 0.003272 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
 Unit/saham: 0.007932 → 0.01707 (115,2%)
17 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
 Unit/saham: 0.007833 → 0.008669 (10,7%)
17 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.03058 → 0.03022 (-1,2%)
14 Agu 2026 Meningkat IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
 Unit/saham: 0.000000124 → 0.0000002167 (74,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.03527 → 0.03058 (-13,3%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unit/saham: 0.07978 → 0.09178 (15,0%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.03414 → 0.03527 (3,3%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unit/saham: 0.0801 → 0.07978 (-0,4%)
12 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.03601 → 0.03414 (-5,2%)
12 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unit/saham: 0.07743 → 0.0801 (3,4%)
11 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
 Unit/saham: 0.006502 → 0.007833 (20,5%)
11 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.03153 → 0.03601 (14,2%)
10 Agu 2026 Meningkat NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI SEP 26
Xd742fe2fea8
 Unit/saham: 0.000000124 → 0.0000001548 (24,8%)
10 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.01348 → 0.03153 (134,0%)
7 Agu 2026 Dipangkas SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
 Unit/saham: 0.006533 → 0.006502 (-0,5%)
7 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.01021 → 0.01348 (32,0%)
7 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unit/saham: 0.08015 → 0.07743 (-3,4%)
6 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.01155 → 0.01021 (-11,6%)
6 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unit/saham: 0.07896 → 0.08015 (1,5%)
5 Agu 2026 Dipangkas AAPL — APPLE
037833100
 Unit/saham: 0.01753 → 0.0175 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ABBV — ABBVIE
00287Y109
 Unit/saham: 0.0003346 → 0.0003341 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
 Unit/saham: 0.0007691 → 0.0007679 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ADBE — ADOBE INC
00724F101
 Unit/saham: 0.0006841 → 0.000683 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ADI — ANALOG DEVICES
032654105
 Unit/saham: 0.001897 → 0.001894 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ADSK — AUTODESK
052769106
 Unit/saham: 0.004968 → 0.00496 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AFL — AFLAC
001055102
 Unit/saham: 0.003457 → 0.003452 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
 Unit/saham: 0.001231 → 0.001229 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ALAB — ASTERA LABS
04626A103
 Unit/saham: 0.002997 → 0.002993 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
 Unit/saham: 0.0003461 → 0.0003455 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
 Unit/saham: 0.005507 → 0.005498 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
 Unit/saham: 0.008666 → 0.008653 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
 Unit/saham: 0.005666 → 0.005657 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
 Unit/saham: 0.001108 → 0.001106 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
 Unit/saham: 0.0001354 → 0.0001352 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AVB
053484101
 Unit/saham: 0.003277 → 0.003272 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AVGO — BROADCOM INC
11135F101
 Unit/saham: 0.007681 → 0.007669 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
 Unit/saham: 0.0046 → 0.004593 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
 Unit/saham: 0.001088 → 0.001086 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas BLK — BLACKROCK
09290D101
 Unit/saham: 0.0003281 → 0.0003276 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
 Unit/saham: 0.001281 → 0.001279 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
 Unit/saham: 0.0009985 → 0.000997 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
 Unit/saham: 0.000122 → 0.0001218 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas CPAY — CORPAY
219948106
 Unit/saham: 0.0001773 → 0.0001771 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas CRM — SALESFORCE
79466L302
 Unit/saham: 0.004278 → 0.004271 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
 Unit/saham: 0.001181 → 0.001179 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
 Unit/saham: 0.00809 → 0.008077 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
 Unit/saham: 0.009064 → 0.00905 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
 Unit/saham: 0.001533 → 0.001531 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
 Unit/saham: 0.007944 → 0.007932 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
 Unit/saham: 0.0001565 → 0.0001562 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
 Unit/saham: 0.001517 → 0.001515 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
 Unit/saham: 0.0003352 → 0.0003347 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas FFIV — F5 INC
315616102
 Unit/saham: 0.0009587 → 0.0009572 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas FSLR — FIRST SOLAR
336433107
 Unit/saham: 0.002402 → 0.002398 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas FTNT — FORTINET
34959E109
 Unit/saham: 0.0009399 → 0.0009384 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
 Unit/saham: 0.0005354 → 0.0005346 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
 Unit/saham: 0.008875 → 0.008861 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
 Unit/saham: 0.003963 → 0.003957 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
 Unit/saham: 0.000496 → 0.0004952 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
 Unit/saham: 0.007786 → 0.007774 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
 Unit/saham: 0.00115 → 0.001148 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
 Unit/saham: 0.000934 → 0.0009326 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas INTU — INTUIT
461202103
 Unit/saham: 0.0005556 → 0.0005547 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas IONQ — IONQ
46222L108
 Unit/saham: 0.007981 → 0.007968 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
 Unit/saham: 0.01589 → 0.01586 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas KKR — KKR AND CO INC
48251W104
 Unit/saham: 0.001716 → 0.001714 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas KLAC — KLA
482480100
 Unit/saham: 0.001956 → 0.001953 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas LLY — ELI LILLY
532457108
 Unit/saham: 0.002186 → 0.002183 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
 Unit/saham: 0.002243 → 0.002239 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas MCO — MOODYS CORP
615369105
 Unit/saham: 0.0006591 → 0.0006581 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
 Unit/saham: 0.002806 → 0.002801 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
 Unit/saham: 0.00005045 → 0.00005037 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
 Unit/saham: 0.009431 → 0.009417 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas MSFT — MICROSOFT
594918104
 Unit/saham: 0.01186 → 0.01184 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas NDAQ — NASDAQ INC
631103108
 Unit/saham: 0.001022 → 0.001021 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas NFLX — NETFLIX
64110L106
 Unit/saham: 0.0006101 → 0.0006092 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
 Unit/saham: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas NOW — SERVICENOW INC
81762P102
 Unit/saham: 0.01582 → 0.0158 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
 Unit/saham: 0.03391 → 0.03386 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas O — REALTY INCOME REIT
756109104
 Unit/saham: 0.02195 → 0.02192 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas OKTA — OKTA CLASS A
679295105
 Unit/saham: 0.0001061 → 0.0001059 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ORCL — ORACLE
68389X105
 Unit/saham: 0.01006 → 0.01005 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
 Unit/saham: 0.0008684 → 0.0008671 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas PAYX — PAYCHEX
704326107
 Unit/saham: 0.00113 → 0.001128 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
 Unit/saham: 0.01153 → 0.01151 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
 Unit/saham: 0.0006494 → 0.0006484 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
 Unit/saham: 0.0005084 → 0.0005076 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
 Unit/saham: 0.0001438 → 0.0001436 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
 Unit/saham: 0.003877 → 0.003871 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
 Unit/saham: 0.01892 → 0.01889 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ROL — ROLLINS INC
775711104
 Unit/saham: 0.002224 → 0.00222 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
 Unit/saham: 0.009117 → 0.009103 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
 Unit/saham: 0.002489 → 0.002485 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
 Unit/saham: 0.003378 → 0.003373 (-0,2%)
5 Agu 2026 Meningkat SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
 Unit/saham: 0.006388 → 0.006533 (2,3%)
5 Agu 2026 Dipangkas SNOW — SNOWFLAKE
833445109
 Unit/saham: 0.007732 → 0.00772 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
 Unit/saham: 0.007648 → 0.007636 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
 Unit/saham: 0.001011 → 0.00101 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas TSLA — TESLA INC
88160R101
 Unit/saham: 0.006989 → 0.006978 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
 Unit/saham: 0.00107 → 0.001068 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
 Unit/saham: 0.002088 → 0.002085 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
 Unit/saham: 0.00004825 → 0.00004817 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.01245 → 0.01155 (-7,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas V — VISA CLASS A
92826C839
 Unit/saham: 0.003499 → 0.003493 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A
922475108
 Unit/saham: 0.000525 → 0.0005242 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas VRSK — VERISK ANALYTICS
92345Y106
 Unit/saham: 0.0009367 → 0.0009353 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas VRSN — VERISIGN
92343E102
 Unit/saham: 0.0003063 → 0.0003059 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
 Unit/saham: 0.0003773 → 0.0003767 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
 Unit/saham: 0.0001886 → 0.0001883 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas XYL — XYLEM INC
98419M100
 Unit/saham: 0.005726 → 0.005717 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A
98980L101
 Unit/saham: 0.0003284 → 0.0003279 (-0,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
 Unit/saham: 0.00538 → 0.005371 (-0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AAPL — APPLE
037833100
 Unit/saham: 0.01749 → 0.01753 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ABBV — ABBVIE
00287Y109
 Unit/saham: 0.000334 → 0.0003346 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
 Unit/saham: 0.0007679 → 0.0007691 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ADBE — ADOBE INC
00724F101
 Unit/saham: 0.000683 → 0.0006841 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ADI — ANALOG DEVICES
032654105
 Unit/saham: 0.001894 → 0.001897 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ADSK — AUTODESK
052769106
 Unit/saham: 0.004956 → 0.004968 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AFL — AFLAC
001055102
 Unit/saham: 0.003452 → 0.003457 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
 Unit/saham: 0.001229 → 0.001231 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ALAB — ASTERA LABS
04626A103
 Unit/saham: 0.00299 → 0.002997 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
 Unit/saham: 0.0003456 → 0.0003461 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
 Unit/saham: 0.005494 → 0.005507 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
 Unit/saham: 0.008646 → 0.008666 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
 Unit/saham: 0.005652 → 0.005666 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
 Unit/saham: 0.001106 → 0.001108 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
 Unit/saham: 0.0001352 → 0.0001354 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AVB
053484101
 Unit/saham: 0.003272 → 0.003277 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AVGO — BROADCOM INC
11135F101
 Unit/saham: 0.007663 → 0.007681 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
 Unit/saham: 0.004592 → 0.0046 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
 Unit/saham: 0.001086 → 0.001088 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat BLK — BLACKROCK
09290D101
 Unit/saham: 0.0003276 → 0.0003281 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
 Unit/saham: 0.001279 → 0.001281 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
 Unit/saham: 0.000997 → 0.0009985 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
 Unit/saham: 0.0001218 → 0.000122 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat CPAY — CORPAY
219948106
 Unit/saham: 0.0001771 → 0.0001773 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat CRM — SALESFORCE
79466L302
 Unit/saham: 0.004271 → 0.004278 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
 Unit/saham: 0.001179 → 0.001181 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
 Unit/saham: 0.008071 → 0.00809 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
 Unit/saham: 0.00905 → 0.009064 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
 Unit/saham: 0.001529 → 0.001533 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
 Unit/saham: 0.007932 → 0.007944 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
 Unit/saham: 0.0001562 → 0.0001565 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
 Unit/saham: 0.001515 → 0.001517 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
 Unit/saham: 0.0003347 → 0.0003352 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat FFIV — F5 INC
315616102
 Unit/saham: 0.0009572 → 0.0009587 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat FSLR — FIRST SOLAR
336433107
 Unit/saham: 0.002398 → 0.002402 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat FTNT — FORTINET
34959E109
 Unit/saham: 0.0009384 → 0.0009399 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
 Unit/saham: 0.0005345 → 0.0005354 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
 Unit/saham: 0.008854 → 0.008875 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
 Unit/saham: 0.003953 → 0.003963 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
 Unit/saham: 0.0004952 → 0.000496 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
 Unit/saham: 0.007768 → 0.007786 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
 Unit/saham: 0.001148 → 0.00115 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
 Unit/saham: 0.0009326 → 0.000934 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat INTU — INTUIT
461202103
 Unit/saham: 0.0005547 → 0.0005556 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat IONQ — IONQ
46222L108
 Unit/saham: 0.007968 → 0.007981 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
 Unit/saham: 0.01586 → 0.01589 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat KKR — KKR AND CO INC
48251W104
 Unit/saham: 0.001714 → 0.001716 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat KLAC — KLA
482480100
 Unit/saham: 0.001953 → 0.001956 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat LLY — ELI LILLY
532457108
 Unit/saham: 0.002181 → 0.002186 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
 Unit/saham: 0.002238 → 0.002243 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat MCO — MOODYS CORP
615369105
 Unit/saham: 0.0006581 → 0.0006591 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
 Unit/saham: 0.002799 → 0.002806 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
 Unit/saham: 0.00005036 → 0.00005045 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
 Unit/saham: 0.009409 → 0.009431 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat MSFT — MICROSOFT
594918104
 Unit/saham: 0.01184 → 0.01186 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat NDAQ — NASDAQ INC
631103108
 Unit/saham: 0.001021 → 0.001022 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat NFLX — NETFLIX
64110L106
 Unit/saham: 0.0006092 → 0.0006101 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
 Unit/saham: 0.01474 → 0.01477 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat NOW — SERVICENOW INC
81762P102
 Unit/saham: 0.01578 → 0.01582 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
 Unit/saham: 0.03383 → 0.03391 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat O — REALTY INCOME REIT
756109104
 Unit/saham: 0.0219 → 0.02195 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat OKTA — OKTA CLASS A
679295105
 Unit/saham: 0.0001059 → 0.0001061 (0,1%)
4 Agu 2026 Meningkat ORCL — ORACLE
68389X105
 Unit/saham: 0.01004 → 0.01006 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
 Unit/saham: 0.0008671 → 0.0008684 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat PAYX — PAYCHEX
704326107
 Unit/saham: 0.001128 → 0.00113 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
 Unit/saham: 0.0115 → 0.01153 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
 Unit/saham: 0.0006484 → 0.0006494 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
 Unit/saham: 0.0005076 → 0.0005084 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
 Unit/saham: 0.0001436 → 0.0001438 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
 Unit/saham: 0.003871 → 0.003877 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
 Unit/saham: 0.01889 → 0.01892 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat ROL — ROLLINS INC
775711104
 Unit/saham: 0.00222 → 0.002224 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
 Unit/saham: 0.009103 → 0.009117 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
 Unit/saham: 0.002485 → 0.002489 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
 Unit/saham: 0.003373 → 0.003378 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat SNOW — SNOWFLAKE
833445109
 Unit/saham: 0.007714 → 0.007732 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
 Unit/saham: 0.00763 → 0.007648 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
 Unit/saham: 0.00101 → 0.001011 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat TSLA — TESLA INC
88160R101
 Unit/saham: 0.006973 → 0.006989 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
 Unit/saham: 0.001068 → 0.00107 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
 Unit/saham: 0.002085 → 0.002088 (0,2%)
4 Agu 2026 Meningkat TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
 Unit/saham: 0.00004819 → 0.00004825 (0,1%)
4 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unit/saham: 0.0105 → 0.01245 (18,6%)
4 Agu 2026 Meningkat V — VISA CLASS A
92826C839
 Unit/saham: 0.003491 → 0.003499 (0,2%)

Menampilkan 200 terbaru dari 349 perubahan

Dividen 17 pembayaran

0,91%
Imbal hasil TTM
$0,71
Pembayaran TTM / saham
Kuartalan (est.)
Tanggal ex-dividen Jumlah / saham
15 Juni 2026 $0,1610
17 Maret 2026 $0,1400
16 Des. 2025 $0,2490
16 Sep. 2025 $0,1580
16 Juni 2025 $0,1400
18 Maret 2025 $0,1110
17 Des. 2024 $0,2100
25 Sep. 2024 $0,2010
11 Juni 2024 $0,1080
21 Maret 2024 $0,1350
20 Des. 2023 $0,1750
26 Sep. 2023 $0,1640
7 Juni 2023 $0,0910
23 Maret 2023 $0,1290
13 Des. 2022 $0,1550
26 Sep. 2022 $0,1450
9 Juni 2022 $0,1120

Pemilik institusional (13F) 24 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Danmarks Nationalbank $1.453.758.576 76,92% 19.080.951 Saham 30 Juni 2026
Bank of Finland $380.384.325 20,13% 4.992.641 Saham 30 Juni 2026
AlTi Global, Inc. $28.537.012 1,51% 374.556 Saham 30 Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $8.812.099 0,47% 115.661 Saham 30 Juni 2026
Cerity Partners OCIO LLC $6.326.810 0,33% 83.041 Saham 30 Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $3.725.924 0,20% 48.903 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.972.609 0,10% 25.891 Saham 30 Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $952.515 0,05% 12.502 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $929.887 0,05% 12.205 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $908.554 0,05% 11.925 Saham 30 Juni 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $846.231 0,04% 11.107 Saham 30 Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $763.795 0,04% 10.025 Saham 30 Juni 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $753.512 0,04% 11.270 Saham 30 Juni 2025
PDS Planning, Inc $437.766 0,02% 5.746 Saham 30 Juni 2026
WARNER FINANCIAL, INC $290.851 0,02% 3.817 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $219.729 0,01% 2.884 Saham 30 Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $74.056 0,00% 972 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $60.000 0,00% 792 Saham 30 Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $52.189 0,00% 685 Saham 30 Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $22.857 0,00% 300 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19.752 0,00% 262 Saham 30 Juni 2026
Kennebec Savings Bank $16.304 0,00% 214 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.333 0,00% 70 Saham 30 Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $210 0,00% 2.763 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

Lainnya dari penerbit ini

Dana AUM
IVV iShares Trust $900.9B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.4B
IWF iShares Trust $128.2B
IJR iShares Trust $113.0B
ITOT iShares Trust $97.9B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

Serupa berdasarkan ukuran

Dana AUM
IGLB iShares Trust $2.6B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… $2.6B
FLTR VanEck ETF Trust $2.7B
TMF Direxion Shares ETF Trust $2.7B
SPUS Tidal Trust I $2.7B
NULG Nushares ETF Trust $2.6B
TDTT FlexShares Trust $2.6B
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.6B
APUE Trust for Professional Managers $2.5B
BSCU Invesco Exchange-Traded Self-In… $2.5B