Themes ETF Trust (AMDG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086639 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 13,34%
- Jumlah posisi efektif
- 172,0
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
AMDG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 24 Jan. 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Volatilitas 1T
- 127,19%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,30
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$21.1M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$15.7M
- 12 bulan terakhir
- +$3.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787.016 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.316.740 | 33,53% | 23.691 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.000 | 15,29% | 10.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1.352.120 | 13,67% | 9.658 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.119.440 | 11,32% | 7.996 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692.020 | 7,00% | 4.943 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.000 | 4,53% | 3.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.000 | 4,25% | 3.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400.680 | 4,05% | 2.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283.640 | 2,87% | 2.026 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.000 | 2,41% | 1.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66.494 | 0,67% | 475 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.000 | 0,28% | 200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14.000 | 0,14% | 100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |