KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083834 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $3.3M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,82%
- Jumlah posisi efektif
- 1,5
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
KPRO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$685K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$742K
- 12 bulan terakhir
- +$742K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108.100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1.081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1.081 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 2 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Des. 2025 | $0,7510 |
| 30 Des. 2024 | $0,9950 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.069.543 | 79,83% | 77.793 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369.226 | 14,24% | 13.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132.378 | 5,11% | 4.976 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.962 | 0,62% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.400 | 0,21% | 203 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| DESK VanEck Office and Commercial RE… | $3.3M |
| BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $3.3M |
| MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored… | $3.4M |
| REMC Columbia Research Enhanced Mid … | $3.4M |
| CRED Columbia Research Enhanced Real… | $3.4M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Leverage/Terbalik | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| KCAI KraneShares China Alpha Index E… | $3.2M |