KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000085113 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$33,13
Per 27 Agu 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Perubahan 1 hari
$32,79 – $33,18
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $3.2M
- Kepemilikan
- 38
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 35,05%
- Jumlah posisi efektif
- 33,3
- Posisi di atas 1%
- 34
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
KCAI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026 (sebagian)
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$508K
Data kuartal masih masuk (penundaan pengajuan SEC hingga ~60 hari)
Jun 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 38 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18.900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5.600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2.700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57.200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29.700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96.400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118.300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69.600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136.700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109.500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103.100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76.100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61.200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102.000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137.500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124.300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19.100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104.200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27.700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136.400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47.400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62.700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12.201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20.800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28.200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8.300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8.252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55.000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5.700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5.700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19.300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27.600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18.000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10.600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11.500 | CN |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 3 pembayaran
32,59%
Imbal hasil TTM
$10,80
Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Des. 2025 | $0,0810 |
| 22 Des. 2025 | $10,7170 |
| 17 Des. 2024 | $0,5930 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.004.256 | 51,63% | 31.705 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.842 | 28,01% | 17.201 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393.340 | 20,22% | 12.418 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.692 | 0,14% | 85 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Leverage/Terbalik | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… Leverage/Terbalik | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF Leverage/Terbalik | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |