Lattice Strategies Trust (HQGO)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000083139 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$67,18
Per 21 Agu 2026
▲ +0,36 (+0,54%)
Perubahan 1 hari
$55,49 – $68,46
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $48.2M
- Kepemilikan
- 163
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,14%
- Jumlah posisi efektif
- 45,9
- Posisi di atas 1%
- 20
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
HQGO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +12,03% | — |
| YTD | ▲ +11,20% | — |
| 1Y | ▲ +19,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +45,85% | — |
- Volatilitas 1T
- 24,06%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,39
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.8M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$2.8M
- 12 bulan terakhir
- -$8.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 163 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | 79466L302 | $130K | 0,27 | 737 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $128K | 0,27 | 698 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $125K | 0,26 | 947 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $125K | 0,26 | 404 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $122K | 0,25 | 3.607 | EC | IE |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $122K | 0,25 | 274 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $121K | 0,25 | 881 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $117K | 0,24 | 2.548 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $117K | 0,24 | 273 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $116K | 0,24 | 709 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $114K | 0,24 | 1.143 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $111K | 0,23 | 2.501 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $104K | 0,22 | 939 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $103K | 0,21 | 102 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $101K | 0,21 | 582 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $98K | 0,20 | 1.393 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $98K | 0,20 | 611 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $93K | 0,19 | 896 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $93K | 0,19 | 25 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $91K | 0,19 | 1.050 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $88K | 0,18 | 1.124 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $87K | 0,18 | 163 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $83K | 0,17 | 873 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $82K | 0,17 | 705 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $80K | 0,17 | 1.293 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $80K | 0,17 | 346 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $78K | 0,16 | 535 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $77K | 0,16 | 3.151 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $75K | 0,16 | 456 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71K | 0,15 | 335 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $70K | 0,14 | 170 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $69K | 0,14 | 192 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $66K | 0,14 | 288 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $64K | 0,13 | 1.557 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $63K | 0,13 | 240 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $62K | 0,13 | 898 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $57K | 0,12 | 31 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $53K | 0,11 | 151 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $52K | 0,11 | 416 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $51K | 0,11 | 584 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $51K | 0,11 | 330 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $49K | 0,10 | 423 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $48K | 0,10 | 345 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $47K | 0,10 | 1.655 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $46K | 0,09 | 2.702 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $43K | 0,09 | 375 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $43K | 0,09 | 419 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $40K | 0,08 | 222 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $40K | 0,08 | 614 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $38K | 0,08 | 300 | EC | US |
Halaman 3
dari 4
Rincian sektor
Technology
36,0%
Retail
12,7%
Communication Services
12,1%
Healthcare
8,9%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,8%
Financial Services
3,0%
Financials
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
5,2%
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45.030.255 | 96,36% | 687.741 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.428.154 | 3,06% | 21.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.617 | 0,57% | 4.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.304 | 0,01% | 81 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |