ProShares Trust (DXD)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000006823 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $47.5M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 87,03%
- Jumlah posisi efektif
- 1,2
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$904K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$12.2M
- 12 bulan terakhir
- +$8.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1.725.588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1.085.896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814.422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597.243 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 26 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.097.247 | 22,30% | 122.146 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.565.818 | 16,65% | 91.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961.520 | 10,23% | 56.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814.124 | 8,66% | 47.384 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796.688 | 8,47% | 46.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691.127 | 7,35% | 40.252 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.477 | 5,13% | 28.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460.465 | 4,90% | 26.818 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416.819 | 4,43% | 24.276 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355.419 | 3,78% | 20.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288.456 | 3,07% | 16.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.497 | 2,96% | 16.220 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85.850 | 0,91% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64.113 | 0,68% | 3.734 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26.304 | 0,28% | 1.532 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10.320 | 0,11% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.696 | 0,03% | 156 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.112 | 0,02% | 123 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.717 | 0,02% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18.130 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13.583 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |