Lattice Strategies Trust (HQGO)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000083139 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $48.2M
- Kepemilikan
- 163
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,14%
- Jumlah posisi efektif
- 45,9
- Posisi di atas 1%
- 20
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
HQGO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +12,03% | — |
| YTD | ▲ +11,20% | — |
| 1Y | ▲ +19,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +45,85% | — |
- Volatilitas 1T
- 24,06%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,39
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.8M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$2.8M
- 12 bulan terakhir
- -$8.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 163 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $35K | 0,07 | 197 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $33K | 0,07 | 147 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $27K | 0,06 | 1.398 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $26K | 0,05 | 57 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $25K | 0,05 | 2.396 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $24K | 0,05 | 540 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $22K | 0,05 | 288 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $22K | 0,05 | 106 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $22K | 0,05 | 277 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $13K | 0,03 | 215 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $13K | 0,03 | 404 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $8K | 0,02 | 25 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45.030.255 | 96,36% | 687.741 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.428.154 | 3,06% | 21.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.617 | 0,57% | 4.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.304 | 0,01% | 81 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |