Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
THMZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 5 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| YTD | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 60 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2.293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47.800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2.122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5.229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19.458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29.131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1.942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6.300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5.654 | EC | US |
Dividen 5 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,0560 |
| 18 Juni 2026 | $0,0370 |
| 20 Maret 2026 | $0,0380 |
| 19 Des. 2025 | $0,0040 |
| 20 Juni 2025 | $0,0950 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13.097.418 | 87,13% | 385.530 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.539.090 | 10,24% | 45.304 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287.747 | 1,91% | 8.470 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67.469 | 0,45% | 1.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $40.072 | 0,27% | 1.226 | Saham | 31 Des. 2025 |