Lazard Active ETF Trust (THMZ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091513 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
THMZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,19% | — |
| 3M | ▲ +12,19% | — |
| 6M | ▲ +9,88% | — |
| YTD | ▲ +5,58% | — |
| 1Y | ▲ +11,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 7 April 2025 | ▲ +38,64% | — |
- Volatilitas 1T
- 23,01%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,95
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$765K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$4.8M
- 12 bulan terakhir
- +$42.1M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 61 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Exchange Group Inc | — | $437K | 0,96 | 38.500 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $432K | 0,95 | 809 | EC | FR |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $416K | 0,91 | 16.043 | EC | IN |
| PTC Inc | 69370C100 | $413K | 0,91 | 2.901 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $412K | 0,90 | 28.676 | EC | KY |
| Sony Group Corp | 835699307 | $396K | 0,87 | 19.154 | EC | JP |
| Japan Post Bank Co Ltd | — | $392K | 0,86 | 24.800 | EC | JP |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $349K | 0,77 | 5.566 | EC | US |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $273K | 0,60 | 6.200 | EC | SG |
| Sea Ltd | 81141R100 | $203K | 0,45 | 2.455 | EC | KY |
| Wolters Kluwer NV | — | $202K | 0,44 | 2.711 | EC | NL |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.582.633 | 86,08% | 370.377 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.539.090 | 10,53% | 45.304 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287.747 | 1,97% | 8.470 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101.204 | 0,69% | 2.979 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67.469 | 0,46% | 1.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $40.072 | 0,27% | 1.226 | Saham | 31 Des. 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |