Listed Funds Trust (OVF)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000066486 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $40.8M
- Kepemilikan
- 12
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 110,38%
- Jumlah posisi efektif
- 1,6
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.5M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$6.5M
- 12 bulan terakhir
- +$15.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 70,69% | 736.641 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 12,98% | 137.191 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.567.895 | 7,67% | 109.510 | Saham | 31 Des. 2024 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,28% | 34.639 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,31% | 24.397 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,74% | 10.040 | Saham | 31 Maret 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,73% | 7.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,71% | 7.457 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,70% | 7.389 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,18% | 1.935 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |