Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
OVF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Dividen 32 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Sep. 2026 | $0,2770 |
| 27 Agu 2026 | $0,2740 |
| 29 Juli 2026 | $0,2710 |
| 26 Juni 2026 | $0,2750 |
| 27 Mei 2026 | $0,2700 |
| 28 April 2026 | $0,2710 |
| 27 Maret 2026 | $0,2540 |
| 25 Feb. 2026 | $0,2800 |
| 28 Jan. 2026 | $0,2710 |
| 23 Des. 2025 | $1,0330 |
| 3 Okt. 2025 | $0,1430 |
| 3 Juli 2025 | $0,5480 |
| 3 April 2025 | $0,1230 |
| 24 Des. 2024 | $0,5340 |
| 3 Okt. 2024 | $0,1320 |
| 3 Juli 2024 | $0,4130 |
| 3 April 2024 | $0,1240 |
| 27 Des. 2023 | $0,4610 |
| 3 Okt. 2023 | $0,1060 |
| 5 Juli 2023 | $0,5170 |
| 4 April 2023 | $0,1130 |
| 28 Des. 2022 | $0,3000 |
| 4 Okt. 2022 | $0,0950 |
| 5 Juli 2022 | $0,4330 |
| 4 April 2022 | $0,1260 |
| 29 Des. 2021 | $0,5080 |
| 4 Okt. 2021 | $0,1330 |
| 2 Juli 2021 | $0,5410 |
| 5 April 2021 | $0,1300 |
| 28 Des. 2020 | $0,3360 |
| 26 Juni 2020 | $0,3200 |
| 27 Des. 2019 | $0,5470 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 76,56% | 736.641 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 14,06% | 137.191 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,55% | 34.639 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,50% | 24.397 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,80% | 10.040 | Saham | 31 Maret 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,79% | 7.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,76% | 7.457 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,76% | 7.389 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,20% | 1.935 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |