Listed Funds Trust (OVM)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000066488 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $38.0M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 126,04%
- Jumlah posisi efektif
- 0,9
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.0M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$4.8M
- 12 bulan terakhir
- +$9.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 84,56% | 1.162.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1.872.974 | 6,24% | 86.036 | Saham | 31 Des. 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,56% | 49.135 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,57% | 21.607 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,49% | 20.514 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 0,98% | 13.484 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,84% | 11.519 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,70% | 9.699 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.994 | 0,07% | 963 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |