Listed Funds Trust (HBTC)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000089379 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $775K
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 54,45%
- Jumlah posisi efektif
- 4,0
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$198K
- 12 bulan terakhir
- +$277K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380.979 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468.614 | 100,00% | 12.027 | Saham | 30 Juni 2026 |