Listed Funds Trust (GLCR)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000090959 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GLCR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | — |
| 3M | ▼ -6,83% | — |
| 6M | ▼ -11,23% | — |
| YTD | ▼ -7,49% | — |
| 1Y | ▼ -3,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Maret 2025 | ▼ -1,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 18,50%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$833K
- 12 bulan terakhir
- +$1.3M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 32 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandsbanki HF | — | $203K | 13,56 | 187.568 | EC | IS |
| Oculis Holding AG | — | $171K | 11,39 | 6.426 | EC | CH |
| Arion Banki HF | — | $170K | 11,34 | 119.999 | EC | IS |
| Amaroq Ltd | 02311U103 | $81K | 5,39 | 64.480 | EC | CA |
| Embla Medical HF | — | $73K | 4,87 | 17.889 | EC | IS |
| Bakkafrost P/F | — | $72K | 4,79 | 1.545 | EC | FO |
| Mowi ASA | — | $70K | 4,69 | 3.119 | EC | NO |
| Salmar ASA | — | $70K | 4,69 | 1.212 | EC | NO |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $64K | 4,25 | 499 | EC | US |
| Alvotech SA | — | $61K | 4,08 | 17.845 | EC | LU |
| Kvika banki hf | — | $54K | 3,62 | 397.765 | EC | IS |
| Hagar hf | — | $50K | 3,30 | 53.648 | EC | IS |
| Reitir fasteignafelag hf | — | $47K | 3,16 | 53.108 | EC | IS |
| Festi hf | — | $45K | 2,97 | 17.320 | EC | IS |
| Heimar HF | — | $38K | 2,51 | 137.251 | EC | IS |
| Hampidjan HF | — | $30K | 2,02 | 43.172 | EC | IS |
| Bera HF | — | $24K | 1,62 | 210.301 | EC | IS |
| Skagi Hf | — | $17K | 1,16 | 130.068 | EC | IS |
| Siminn HF | — | $17K | 1,10 | 161.151 | EC | IS |
| Icelandair Group HF | — | $16K | 1,05 | 2.791.340 | EC | IS |
| Eimskipafelag Islands hf | — | $15K | 1,01 | 7.805 | EC | IS |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | — | $15K | 0,99 | 51.500 | EC | IS |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,93 | 2.759 | EC | NO |
| Eik fasteignafelag hf | — | $14K | 0,92 | 122.544 | EC | IS |
| Kaldalon hf | — | $13K | 0,88 | 66.187 | EC | IS |
| Skel fjarfestingafelag hf | — | $11K | 0,73 | 83.715 | EC | IS |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,62 | 879 | EC | NO |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $9K | 0,62 | 9.305 | STIV | US |
| Nova Klubburinn hf | — | $8K | 0,54 | 246.169 | EC | IS |
| Grieg Seafood ASA | — | $4K | 0,26 | 503 | EC | NO |
| Aker BioMarine ASA | — | $2K | 0,14 | 190 | EC | NO |
| Salmon Evolution ASA | — | $2K | 0,13 | 4.011 | EC | NO |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $415.799 | 100,00% | 17.754 | Saham | 30 Juni 2026 |