Listed Funds Trust (OEI)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000096088 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $42.1M
- Kepemilikan
- 107
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 41,12%
- Jumlah posisi efektif
- 37,0
- Posisi di atas 1%
- 33
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$4.8M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$8.3M
- 7 bulan terakhir
- +$41.6M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 107 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12.507.899 | 92,93% | 486.979 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501.648 | 3,73% | 19.531 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.491 | 1,70% | 8.896 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221.122 | 1,64% | 8.609 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |