Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 25 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43.286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3.493 | EC | KR |
Rincian sektor
Dividen 2 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Des. 2025 | $0,9030 |
| 18 Des. 2024 | $1,0970 |
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.043.265 | 76,88% | 91.111 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.902 | 10,06% | 11.924 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333.765 | 4,25% | 5.032 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $284.218 | 3,62% | 4.285 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250.656 | 3,19% | 3.779 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114.350 | 1,45% | 1.723 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12.337 | 0,16% | 186 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10.082 | 0,13% | 152 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.157 | 0,10% | 123 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.810 | 0,10% | 179 | Saham | 31 Maret 2026 |
| UBS Group AG | $3.316 | 0,04% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.393 | 0,02% | 21 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3.904 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |