Matthews India Active ETF (INDE)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081864 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $14.1M
- Kepemilikan
- 69
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 47,28%
- Jumlah posisi efektif
- 31,1
- Posisi di atas 1%
- 31
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
INDE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +1,27% | ▲ +1,27% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$74K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 69 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $67K | 0,48 | 3.410 | IN |
| AURIONPRO SOLUTIONS LTD | — | $66K | 0,47 | 7.307 | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $65K | 0,46 | 933 | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $63K | 0,45 | 3.579 | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $63K | 0,45 | 3.436 | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $63K | 0,45 | 2.202 | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 0,44 | 20.568 | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $58K | 0,42 | 1.278 | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $51K | 0,36 | 15.428 | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $48K | 0,34 | 4.419 | IN |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | — | $48K | 0,34 | 29.993 | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $46K | 0,33 | 1.319 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $42K | 0,30 | 19.845 | IN |
| CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $42K | 0,30 | 7.745 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $36K | 0,26 | 244 | IN |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROL LTD | — | $35K | 0,25 | 4.413 | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $34K | 0,24 | 2.374 | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $33K | 0,24 | 1.292 | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $21K | 0,15 | 1.198 | IN |
Rincian sektor
Dividen 2 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Des. 2025 | $0,5270 |
| 18 Des. 2024 | $0,1680 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5.457.205 | 33,91% | 184.461 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.550.152 | 22,06% | 120.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3.268.920 | 20,31% | 108.360 | Saham | 30 Juni 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.716.970 | 10,67% | 58.036 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735.714 | 4,57% | 24.868 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573.645 | 3,56% | 19.390 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258.096 | 1,60% | 8.724 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255.482 | 1,59% | 8.636 | Saham | 30 Juni 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225.464 | 1,40% | 7.621 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50.105 | 0,31% | 1.711 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt … | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Leverage/Terbalik | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Leverage/Terbalik | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Leverage/Terbalik | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |