ProShares Trust (EPV)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000022292 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $14.2M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 36,43%
- Jumlah posisi efektif
- 3,3
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$683K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$6.3M
- 12 bulan terakhir
- +$3.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3.176.127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1.998.707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1.499.030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1.099.289 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$969K | -6,83 | -1.190 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.1M | -7,73 | -2.557 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.2M | -15,40 | -2.034 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.4M | -23,61 | -1.245 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682.978 | 47,92% | 37.371 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448.501 | 31,47% | 24.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293.689 | 20,61% | 16.070 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |