ERET Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilitas 1T11,17%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,27

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$0
Kuartal berakhir Jul 2026 +$0
12 bulan terakhir +$3.4M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 351 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
WELLTOWER WELL 7,32 ≈$984K 4.185 95040Q104 0.008719 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 5,68 ≈$763K 5.687 74340W103 0.01185 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 4,83 ≈$648K 10.909 756109104 0.02273 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 4,49 ≈$603K 590 29444U700 0.001229 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 3,43 ≈$461K 2.257 828806109 0.004702 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 2,74 ≈$368K 1.253 74460D109 0.00261 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 2,73 ≈$367K 5.650 29476L107 0.01177 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 2,59 ≈$348K 1.882 253868103 0.003921 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 1,85 ≈$249K 2.758 92276F100 0.005746 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1,77 ≈$237K 12.210 AU000000GMG2 0.02544 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 1,56 ≈$210K 8.900 S65967291 0.01854 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 1,53 ≈$205K 1.506 30225T102 0.003137 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 1,41 ≈$190K 19.700 S65976037 0.04104 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 1,28 ≈$172K 1.528 46284V101 0.003183 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 1,10 ≈$148K 6.003 925652109 0.01251 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 1,07 ≈$144K 9.715 S68599273 0.02024 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,90 ≈$120K 445 297178105 0.0009271 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,88 ≈$119K 9.415 GB00B5ZN1N88 0.01961 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0,87 ≈$117K 5.314 44107P104 0.01107 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,84 ≈$113K 731 CH0008038389 0.001523 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0,84 ≈$113K 4.095 46187W107 0.008531 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,77 ≈$104K 4.978 DE000A1ML7J1 0.01037 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0,75 ≈$100K 875 866674104 0.001823 EQUITY USD
W. P. CAREY REIT WPC 0,72 ≈$97K 1.400 92936U109 0.002917 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0,72 ≈$97K 778 59522J103 0.001621 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,71 ≈$96K 4.111 49446R109 0.008565 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 0,70 ≈$94K 4.500 S68589027 0.009375 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0,70 ≈$94K 4.624 42250P103 0.009633 EQUITY USD
BXP BXP 0,70 ≈$94K 1.477 101121101 0.003077 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0,66 ≈$89K 18.100 HK0823032773 0.03771 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,66 ≈$88K 35.581 AU000000SCG8 0.07413 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,64 ≈$86K 793 FR0013326246 0.001652 EQUITY USD
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0,62 ≈$83K 1.778 681936100 0.003704 EQUITY USD
UDR REIT UDR 0,61 ≈$83K 2.356 902653104 0.004908 EQUITY USD
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I ELS 0,61 ≈$82K 1.360 29472R108 0.002833 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0,60 ≈$80K 1.066 758849103 0.002221 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0,56 ≈$76K 95 S63968002 0.0001979 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0,56 ≈$76K 42.142 S64201296 0.0878 EQUITY USD
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT CPT 0,55 ≈$74K 723 133131102 0.001506 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,53 ≈$72K 18.000 KYG9593A1040 0.0375 EQUITY USD
VORNADO REALTY TRUST REIT VNO 0,53 ≈$71K 2.063 929042109 0.004298 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0,52 ≈$70K 1.648 S75825562 0.003433 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 0,51 ≈$69K 350 277276101 0.0007292 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH 0,50 ≈$68K 2.146 02665T306 0.004471 EQUITY USD
CUBESMART REIT CUBE 0,48 ≈$64K 1.654 229663109 0.003446 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0,46 ≈$61K 7.200 S64349152 0.015 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 0,44 ≈$59K 516 313745101 0.001075 EQUITY USD
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT GLPI 0,43 ≈$58K 1.408 36467J108 0.002933 EQUITY USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE ARE 0,43 ≈$57K 1.156 015271109 0.002408 EQUITY USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT REXR 0,42 ≈$56K 1.514 76169C100 0.003154 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 36,4%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unit/saham: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 Sep. 2026 Keluar PCTN GB00B0LCW208 Posisi keluar — sebelumnya 0.006767 unit/saham
10 Sep. 2026 Meningkat SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unit/saham: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X362854ea9e0 Posisi keluar — sebelumnya -0.0004708 unit/saham
8 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 Sep. 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 Sep. 2026 Keluar AUD X7c728feead5 Posisi keluar — sebelumnya -0.0234 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X362854ea9e0 Posisi baru — -0.0004708 unit/saham
4 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 Sep. 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 Sep. 2026 Baru AUD X7c728feead5 Posisi baru — -0.0234 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unit/saham: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 Sep. 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unit/saham: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 Agu 2026 Keluar EUR Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya 0.002869 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya 0.5841 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 Agu 2026 Keluar SGD X76d161de74c Posisi keluar — sebelumnya 0.001721 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 Agu 2026 Meningkat 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unit/saham: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 Agu 2026 Meningkat ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unit/saham: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 Agu 2026 Meningkat CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unit/saham: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 Agu 2026 Meningkat DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unit/saham: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 Agu 2026 Meningkat EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unit/saham: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 Agu 2026 Meningkat EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unit/saham: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 Agu 2026 Meningkat ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unit/saham: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 Agu 2026 Baru EUR Xa8b6b74585f Posisi baru — 0.002869 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — 0.5841 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 Agu 2026 Meningkat LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unit/saham: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 Agu 2026 Meningkat O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unit/saham: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unit/saham: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unit/saham: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 Agu 2026 Baru SGD X76d161de74c Posisi baru — 0.001721 unit/saham
27 Agu 2026 Meningkat URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unit/saham: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unit/saham: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 Agu 2026 Meningkat VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unit/saham: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 Agu 2026 Meningkat WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unit/saham: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 Agu 2026 Meningkat EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 Agu 2026 Meningkat ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unit/saham: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 Agu 2026 Keluar JPY X336b892490c Posisi keluar — sebelumnya -0.9129 unit/saham
21 Agu 2026 Dipangkas JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 Agu 2026 Dipangkas AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 Agu 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unit/saham: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 Agu 2026 Baru JPY X336b892490c Posisi baru — -0.9129 unit/saham
19 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 Agu 2026 Keluar AVB 053484101 Posisi keluar — sebelumnya 0.002135 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unit/saham: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unit/saham: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 Agu 2026 Meningkat CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 Agu 2026 Meningkat AUD — AUD CASH X7660509e216 Unit/saham: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 Agu 2026 Meningkat GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 Agu 2026 Meningkat LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unit/saham: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 Agu 2026 Meningkat SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unit/saham: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividen 8 pembayaran

08
3,59%Imbal hasil TTM
$0,96Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,2810
16 Des. 2025$0,6820
16 Juni 2025$0,3310
17 Des. 2024$0,8620
11 Juni 2024$0,2100
20 Des. 2023$0,5380
7 Juni 2023$0,4170
13 Des. 2022$0,1580

Pemilik institusional (13F) 11 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Saham 30 Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Saham 30 Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Saham 30 Sep. 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Saham 30 Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Saham 31 Des. 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Saham 30 Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Saham 30 Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M