Matthews International Funds (MEMS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000083828 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
MEMS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +17,51% | — |
- Volatilitas 1T
- 26,20%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,13
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$0
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 78 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3.890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11.167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33.640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123.000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109.500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16.162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12.537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29.000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58.200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106.500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79.000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3.079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8.000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12.000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37.185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192.691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16.000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2.198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358.000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1.167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2.527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23.500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1.059.800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31.600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11.400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164.000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34.272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55.584 | EC | BR |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6.089.866 | 33,90% | 191.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4.731.690 | 26,34% | 149.101 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.638.066 | 20,25% | 114.640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2.775.482 | 15,45% | 87.942 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730.089 | 4,06% | 23.006 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |