Precidian ETFs Trust (TMH)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000058694 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $914K
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$383K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331307 | $882K | 96,48 | 5.235 | EC | JP |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $29K | 3,15 | 28.760 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | $3K | 0,37 | 1 | DFE | CA |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $377.866 | 98,07% | 8.269 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.403 | 1,92% | 162 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $44 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |