Precidian ETFs Trust (HSBH)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000058702 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.1M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$1.1M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$1.1M
- 12 bulan terakhir
- -$3.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $2.0M | 96,22 | 21.428 | EC | GB |
| DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MANAGEMENT | 261941108 | $84K | 3,96 | 83.953 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$4K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.119 | 100,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| BFAP First Trust Exchange-Traded Fund | $2.1M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |