ProShares Trust (SMDD)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000024912 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.1M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 74,83%
- Jumlah posisi efektif
- 2,4
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$360K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$595K
- 12 bulan terakhir
- +$579K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621.100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465.825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341.605 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462.526 | 100,00% | 61.826 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |