ProShares Trust (SEF)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014276 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $15.4M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 91,53%
- Jumlah posisi efektif
- 2,2
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2.5M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$4.5M
- 12 bulan terakhir
- +$5.3M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1.708.884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1.075.385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806.539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591.462 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,07 | -1.241 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,09 | -2.321 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,11 | -1.825 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,15 | -2.511 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$30K | -0,20 | -1.543 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$93K | -0,60 | -5.889 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$144K | -0,93 | -2.956 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$408K | -2,65 | -6.050 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1.161.873 | 45,26% | 37.039 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510.654 | 19,89% | 16.279 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417.221 | 16,25% | 13.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254.525 | 9,92% | 8.114 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222.691 | 8,68% | 7.099 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |