ProShares Trust (SRS)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014306 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.9M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 80,26%
- Jumlah posisi efektif
- 1,9
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$406K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$406K
- 12 bulan terakhir
- -$2.3M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1.263.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795.402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596.552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437.471 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $88K | 0,52 | -35.646 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$154K | -0,91 | -26.345 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$383K | -2,27 | -26.184 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$394K | -2,33 | -18.951 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$724K | -4,29 | -27.020 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$955K | -5,66 | -17.708 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.500 | 49,00% | 6.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240.856 | 48,86% | 5.984 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.458 | 1,92% | 235 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21.146 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |