ProShares Trust (SJB)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018723 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $66.5M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 96,52%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$36.0M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$25.6M
- 12 bulan terakhir
- -$29.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325.875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179.231 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$490K | -0,74 | -12.220 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$519K | -0,78 | -2.490 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$903K | -1,36 | -17.033 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 22 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3.103.615 | 53,50% | 204.994 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699.332 | 12,06% | 46.191 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580.719 | 10,01% | 38.055 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426.948 | 7,36% | 28.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389.628 | 6,72% | 25.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181.983 | 3,14% | 12.020 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179.733 | 3,10% | 11.871 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151.703 | 2,62% | 10.020 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25.360 | 0,44% | 1.675 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18.168 | 0,31% | 1.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.335 | 0,21% | 815 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12.112 | 0,21% | 800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8.706 | 0,15% | 575 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7.570 | 0,13% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.302 | 0,02% | 86 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45.988 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |