ProShares Trust (EFZ)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000018742 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $12.0M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 58,19%
- Jumlah posisi efektif
- 1,3
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$3.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$5.2M
- 12 bulan terakhir
- +$2.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535.626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252.799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185.386 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$753K | -6,28 | -1.062 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.9M | -16,07 | -2.797 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1.459.813 | 52,94% | 115.217 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1.297.626 | 47,06% | 56.615 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |