ProShares Trust (EZJ)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000022304 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $14.3M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 79,52%
- Jumlah posisi efektif
- 5,0
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$374
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$4.9M
- 12 bulan terakhir
- +$6.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45.000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46.250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616.659 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $418K | 2,93 | 1.532 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $388K | 2,72 | 1.063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388.058 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $309K | 2,17 | 1.497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291.043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213.432 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$86K | -0,60 | 2.725 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$654K | -4,58 | 3.676 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380.887 | 43,78% | 5.874 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257.167 | 29,56% | 3.966 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229.090 | 26,33% | 3.533 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.750 | 0,20% | 27 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11.600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3.949 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |