ProShares Trust (UBT)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000027193 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $64.0M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 91,13%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2.8M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$8.0M
- 12 bulan terakhir
- -$70.7M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582.813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366.759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275.069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201.717 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$662K | -1,03 | 336.887 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$765K | -1,20 | 254.668 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$855K | -1,34 | 212.322 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$949K | -1,48 | 279.851 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -1,89 | 242.863 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.275.180 | 35,47% | 78.184 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941.000 | 26,18% | 57.683 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453.924 | 12,63% | 27.831 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415.905 | 11,57% | 25.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244.650 | 6,81% | 15.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207.137 | 5,76% | 12.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19.572 | 0,54% | 1.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.467 | 0,40% | 887 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6.067 | 0,17% | 372 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.065 | 0,14% | 311 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.077 | 0,11% | 250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.740 | 0,08% | 168 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.007 | 0,06% | 123 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.859 | 0,05% | 114 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.133 | 0,03% | 69 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |