ProShares Trust (UPV)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000028921 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $14.3M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 75,52%
- Jumlah posisi efektif
- 6,5
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$104K
- 12 bulan terakhir
- +$3.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1.769.454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1.113.501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835.126 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612.426 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $355K | 2,49 | 1.996 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $207K | 1,45 | 2.048 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $192K | 1,35 | 1.460 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$114K | -0,80 | 1.350 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.377.355 | 56,24% | 24.060 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820.217 | 19,41% | 8.301 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774.666 | 18,33% | 7.840 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236.297 | 5,59% | 2.391 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.277 | 0,39% | 164 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.877 | 0,04% | 19 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |