ProShares Trust (EQRR)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000057332 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $62.0M
- Kepemilikan
- 54
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 32,14%
- Jumlah posisi efektif
- 42,8
- Posisi di atas 1%
- 45
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
EQRR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +28,89% | — |
| 3M | ▲ +28,89% | — |
| 6M | ▲ +26,13% | — |
| YTD | ▲ +34,81% | — |
| 1Y | ▲ +42,29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +53,64% | — |
- Volatilitas 1T
- 37,60%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,66
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$15.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$45.5M
- 12 bulan terakhir
- +$44.8M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 54 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0,13 | 80.659 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $51K | 0,08 | 50.758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $38K | 0,06 | 38.068 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $28K | 0,05 | 27.917 | RA | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 28 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.575.370 | 22,41% | 43.770 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.984.000 | 18,70% | 36.536 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.373.147 | 8,61% | 16.810 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.345.909 | 8,44% | 16.477 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $964.634 | 6,05% | 11.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $961.366 | 6,03% | 11.769 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $956.465 | 5,99% | 11.709 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $783.949 | 4,91% | 9.597 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624.358 | 3,91% | 7.643 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520.089 | 3,26% | 6.367 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $357.541 | 2,24% | 4.377 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $343.491 | 2,15% | 4.205 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $266.052 | 1,67% | 3.257 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $218.431 | 1,37% | 2.674 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $201.357 | 1,26% | 2.465 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $125.143 | 0,78% | 1.532 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $115.749 | 0,73% | 1.417 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $112.523 | 0,71% | 1.393 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $38.243 | 0,24% | 475 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $23.528 | 0,15% | 288 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $23.057 | 0,14% | 365 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16.582 | 0,10% | 203 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $8.532 | 0,05% | 104 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.169 | 0,05% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.145 | 0,03% | 63 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1.558 | 0,01% | 19.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $639 | 0,00% | 7.829 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| MADE iShares Trust | $62.4M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |