Themes ETF Trust (NBIG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000096191 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $27.1M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 5,02%
- Jumlah posisi efektif
- 314,0
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NBIG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Okt. 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$9.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$4.5M
- 9 bulan terakhir
- +$12.9M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1.188.561 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.748.962 | 34,28% | 396.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.985.214 | 19,56% | 226.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.681.742 | 16,72% | 193.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.516.990 | 7,65% | 88.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.497.120 | 7,61% | 88.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.018.792 | 4,39% | 50.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.375.004 | 2,99% | 34.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.260.950 | 2,74% | 31.730 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.253.400 | 2,73% | 31.540 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269.239 | 0,59% | 6.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123.194 | 0,27% | 3.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89.494 | 0,19% | 2.252 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82.937 | 0,18% | 2.087 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39.740 | 0,09% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.371 | 0,01% | 110 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |