RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083568 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,44
Per 19 Agu 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Perubahan 1 hari
$50,39 – $51,05
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $18.1M
- Kepemilikan
- 445
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,33%
- Jumlah posisi efektif
- 452,7
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTWO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilitas 1T
- 1,85%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$620
- 12 bulan terakhir
- -$115.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 445 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
Halaman 3
dari 9
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |