RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083568 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,44
Per 19 Agu 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Perubahan 1 hari
$50,39 – $51,05
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $18.1M
- Kepemilikan
- 445
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,33%
- Jumlah posisi efektif
- 452,7
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTWO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilitas 1T
- 1,85%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,25
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$620
- 12 bulan terakhir
- -$115.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 445 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON SECOURS MERCY | 58942HAC5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGB2 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAN8 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| KIRBY CORPORATION | 497266AC0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAY0 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAE8 | $41K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | GB |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAJ4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAF9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AH6 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $41K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FP3 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436AC3 | $41K | 0,22 | 39.000 | DBT | FI |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $41K | 0,22 | 40.508 | STIV | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AB8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
Halaman 4
dari 9
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |