RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083570 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $40.5M
- Kepemilikan
- 471
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,24%
- Jumlah posisi efektif
- 479,2
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTRE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +1,16% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,24%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,87
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3K
- 12 bulan terakhir
- -$114.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 471 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0,20 | 86.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0,20 | 80.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0,20 | 83.000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0,20 | 79.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0,20 | 78.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0,20 | 80.000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0,20 | 79.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0,14 | 56.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0,12 | 50.478 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |