RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083570 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,56
Per 19 Agu 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Perubahan 1 hari
$50,53 – $51,49
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $40.5M
- Kepemilikan
- 471
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,24%
- Jumlah posisi efektif
- 479,2
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTRE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,33%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3K
- 12 bulan terakhir
- -$114.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 471 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0,21 | 93.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0,21 | 91.000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Halaman 2
dari 10
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |