RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083570 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,56
Per 19 Agu 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Perubahan 1 hari
$50,53 – $51,49
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $40.5M
- Kepemilikan
- 471
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,24%
- Jumlah posisi efektif
- 479,2
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTRE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,33%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3K
- 12 bulan terakhir
- -$114.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 471 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Halaman 5
dari 10
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |